營運資本與現金流管理

內訓授課費用參考:14840元/天
內訓課程介紹


 

課程背景:

在復雜的企業內部經營與外部經濟環境中,如何合理的控制現金流量,保障企業安全. 健康的發展?如何最大限度的利用運營資本為企業創造經濟效益?如何增強自身現金管理能力,防范現金風險?

企業的價值就在于它產生現金流量的能力!“現金為王”一直以來都被視為企業資金管理的中心理念。在當前的經濟環境之下,對企業來說最重要的就是更有效地使用現金和資本。抓住企業現金流管理,深入企業日常運轉過程中所要面對的資金問題。借鑒成功企業的現金管理實踐,從企業經營、投資、籌資及企業整體運營的角度對現金管理的操作方法和技巧進行系統深入地剖析,揚長避短,才能讓企業走得更遠。

 

課程收益:

● 掌握方法:掌握量化現金流量的基本方法

● 抓住重點:了解在不同的經濟環境下,企業現金管理的側重點

● 學會管理:學會建立公司的現金流量管理機制

● 預測未來:提升預測未來現金流量的能力,從現金流趨勢上分析企業未來的走勢

 

課程特色:

● 摒棄財務指標的簡單羅列,著重講解財務數據的本質以及財務知識的內在邏輯。

● 培訓方式深入淺出,通俗易懂。

● 以企業的實際經營運作為出發點,注重培訓的實用與有效。

● 注重學員的參與互動及管理經驗分享。

 

課程時間:1天,6小時/天

課程對象:現金經理、財務經理. 會計經理、資金經理、內審經理、財務人員及其他部門相關人員

課程方式:課程講授70%,案例分析及小組研討15%,實操練習15%

 

課程大綱

第一講:營運資本管理

一、營運資本的概念

二、營運資本管理的發展

1. 傳統營運資本管理思想

2. 現代運營資本管理思想

1)無收益流動資產

2)無成本流動負債

三、營運資本管理技術

1. 管理資產負債表

1)資本的來源

2)資本的占用

2. 營運資本管理匹配戰略

1)盈利能力與財務風險

2)資金流動性

3. 營運資本來源的管理

1)長期融資凈額

2)短期融資凈額

3)流動性比率

4. 營運資本占用的管理

1)營運資本需求的測算

2)現金周轉天數

3)營運資本管理的“三控政策”

課堂互動:評估本企業的營運資本結構

四、OPM戰略

1. OPM戰略概述

2. OPM戰略的風險

3. OPM戰略實施關鍵點

 

第二講:現金流管理

一、現金流量表及解讀

1. 營運資本(WCR)與經營現金流的關系

2. 現金流量表的結構

1)直接法現金流量表

2)間接法現金流量表

3. 現金流量表的主要項目解讀

1)經營活動凈現金流

2)投資活動凈現金流

3)籌資活動凈現金流

4. 如何依據現金流量表評價企業財務狀況?

5. 自由現金流分析

6. 現金為王

7. 經營活動現金流是“王中王”

8. 如何快速編制現金流量表

課程實踐:快速編制本企業的現金流量表

二、現金流預測及預算

1. 企業經營管理中的現金流量預算——年度、季度、月度、周、日

2. 現金流量預算編制邏輯

3. 現金預算的準備

4. 短期現金預算編制方法

1)銷售預測

2)收款預算

3)付款預算

4)費用預算

5)平衡現金預算

5. 營運資本管理對現金預算的影響

6. 長期現金預算編制方法

課堂互動:編制本企業的現金預算

7. 現金預算的控制

課程總結


培訓講師

何昉祎

何昉祎老師  財務管理實戰專家

武漢大學MPACC會計碩士

美國注冊管理會計師(CMA)

中級會計師

曾任:上海第一食品股份公司(600616.SH)   財務經理

曾任:上海海鈺建筑工程公司    財務總監

曾任:復星集團(0656.HK)   醫療器械事業部財務經理

曾任:上海凱泉泵業(集團)  高級財務經理

 

    何老師擁有20年的財務管理經驗分別在上市公司大型民營企業等公司擔任過高級財務經理,生產制造、批發零售、建筑施工及服務業等諸多領域,擅長財務管理咨詢及稅務籌劃,幫助企業梳理股權結構,為資本運作掃清障礙對民營中小企業的財務管理困境有很深的理解與感悟。常年擔任深圳泰鯨集團溫州遠大集團企業財務顧問進行稅務籌劃,為企業節約稅金近千萬元。先后為500多家企業提供咨詢培訓服務,1400多份財務報表進行分析,能現場提出財務改進建議,獲得企業家們的一致好評。

 

實戰經驗:

上海海鈺建筑工程有限公司  財務經理

負責工程項目資金的匹配,通過資金的合理安排與使用,使公司在1999年度現金流結余1000多萬元,由于施工項目的營業稅是依據屬地原則繳納,通過與稅務部門的溝通協調,避免了東莞項目營業稅的重復繳納,節約稅金約300萬受到公司最高榮譽的嘉獎

上海復星醫藥集團  醫療器械事業部財務經理

建立事業部成本核算體系應收賬款管理體系撰寫《復星集團醫療器械事業部成本核算制度》《應收賬款管理手冊》使事業部各產品成本清晰受控應收賬款余額由最高1800萬元下降到900萬元左右,下降50%領導負責事業部全面預算管理工作。同期為事業部申報《上海市高新技術企業》并獲得成功,使企業享受了15%的企業所得稅優惠稅率

上海凱泉泵業集團  高級財務經理

管理全國30多個銷售分公司及幾個生產事業部的財務人員。在職期間,招聘面試財務經理70余人次,實際任免財務人員8人次。建立下屬各分公司財務經理定期輪崗和優勝劣汰的制度,并多次安排組織各分公司的財務人員集中培訓學習,提高下屬各分公司財務人員的素質及專業知識;領導黃渡生產事業部呆滯物資處理工作,呆滯物資總量從年初的3097萬元下降到了1782萬元,減少呆滯物資42%。調整及控制財務成本,使公司管理費用同比降4.5%.

 

部分咨詢案例:

 深圳泰鯨集團  常年財務顧問

進行財務內部審計,提出規范化建議60余條,規避稅務風險;企業財務人員集中培訓平均每年3~4,長達4年

 溫州遠大集團  常年財務顧問

制定《離岸賬戶單證管理制度》等財務制度文件,規范財務運作,加強財務管控。

 湖南歐林雅服飾公司  全面預算管控項目

指導各部門進行全面預算的編制預算的日常管控與分析提交《全面預算管理手冊》為績效系統提供了60多個科學的關鍵績效指標(KPI指標)。

 吉林食間飲食管理公司  戰略財務顧問項目

設計集團股權結構方案財務管控方案財務部門架構匯編撰寫《食間集團財務管理手冊》。

 江門寶發集團  財務診斷項目

發現財務風險18條,提出改進建議15節約直接成本400余萬元。

 臺州立馬車業集團  全面預算管控項目

領導全員積極參與預算編制與管理全集團銷售費用與管理費用分別壓縮了8%11%優化資源配置,主動放棄3個低回報投資計劃。

 某高端女裝運營商  財務管控項目

每月5日及時出具會計報表改善供應商管理系統,預計可降采購成本1000可實現庫存同比降低30%

 某耐火材料供應商  財務管控項目

每月5日出具準確的會計報表建立庫存預警系統,庫存同比可降低28%回款環比增加30%

 

主講課程:

非財務管理:

《成本管理與控制》

《企業全面預算管理》

《企業財務報表解讀與分析》

《非財務經理(中層管理者)的財務課程》(含模擬經營)

財務管理:

《企業全面預算管理》

《營運資本與現金流管理》

《管理視角下的財務報表分析》

《管理會計與財務優化(模塊化)課程》

 

授課風格:

何老師善于把深奧枯燥的財務專業內容演變成簡單易懂的生活語言,其課程、深入淺出,案例豐富,強調所講內容與中小企業的財務實際緊密結合。

 

部分服務企業:

佛山美的電器、創維、溫州遠大集團上海美博匯天津科林自行車江蘇國強工具長沙歐林雅家紡吉林食間飲食廣州長宏牛仔江門寶發集團臺州立馬車業安徽瑤海鋼構杭州珍琦陜西本香集團深圳泰鯨集團上海第一食品股份公司臺灣理成營造(集團)湖南歐林雅服飾Emici服飾、金百萬餐飲、遼寧冬冬食品、海南六九集團、珠海亞泰電子、長沙星沙機床、浙江捷達物流、長潤化工、浙江永和紡織、臺州三和超市、中山松偉照明、廣州宏諾服飾、常德聯嘉機械、河北科潮線纜、東莞精銳電器、蘇州智勤電子、中智醫藥、泰茗文化傳媒、漳州德晟電光、金佰利紡織、國海生物制藥、昆明迪斯軟件、漳州鋪惠工貿、陜西振興集團、江蘇凱瑞家紡、克明面業、邢臺市政集團、千金藥業、雙羊科技、合肥安晶龍電子、杭州愛特貿易、云南瑞美風尚科貿、金都瑞新包裝、塞飛亞農業、三思服飾、涿州恒旗建材、安徽國瑞印務、云意電氣、山東禹王實業、邢鋼精制線材、遼寧聯達種業、迪升藥業、陸野隧道、廣州凱圖建材、青島天祥食品、蕪湖紅花山水泥、嘉興范朗服飾、益明染織、臨沂市政工程、英脈物流、蘇州昌星模具、紅花物業、溫州力冠機械、祥源飼料、四川金仁飼料、東莞富洲鞋業、諾普信農化、杭州曦彩服飾、江蘇華倫化工、亞太建設、臺州富凌電氣、寧波貝泰燈具、上海燕龍基、江蘇科行環保凱斯紐荷蘭機械無錫地鐵云南騰晉物流英利奧安徽皖能廣州美瑞康橫店東磁上海冠生園湖北電力武漢電力新疆電力上海華之邦方圓制藥 遠大藥業陜西榆林神木化工上海天漢航天九院眾泰汽車哈爾濱大莊園四川省水電投資青島出版集團無錫歐帕斯上海匯眾上海會暢徐工集團……



培訓對象
現金經理、財務經理. 會計經理、資金經理、內審經理、財務人員及其他部門相關人員

企業內訓:營運資本與現金流管理
主講老師:何昉祎   上海
內訓授課費用參考:14840元/天
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